今天指數開表演了10分鐘的跳水節目,之后全天震蕩小幅上行,盤面上將近3000支股票上漲,而且醫藥表現都還不錯的背景下,創業板還是綠的,新能源的情緒是真的有點差,總得來說盤面上仍舊是小盤股活躍,權重被壓制。


板塊方面,養殖、醫藥方面反彈幅度比較大,沒啥可說的,目前盤面就倆字:混沌。


量能方面,今天量縮得很明顯,較上周五縮了1500億的成交量,還記得上周五怎么說的嗎?“市場縮量調整后再放量才是好事”,在調整的時候放量,這個就有問題了?,F在是縮量了,第一步也就可以先確認目前位置是這個階段的低點,而關鍵是看后面反彈是誰有持續性,誰能領漲的問題。


需要再強調一下的是,低點是一個區間,而不是一個點。大家要做好應對準備,畢竟離過年長假不遠,這邊大概率是走個震蕩格局,所以抄底的不要格局,追漲的要冷靜(考慮好板塊持續性的問題)。


應對方面,重點還是看上半周哪些方向率先企穩反彈,盯住這些方向就可以,總策略還是打游擊戰,不格局。就今天盤面來說可以留意的方向是,1、快速反包的養殖業。2、企穩的cro,這個仍需觀察,問題在于cxo是板塊自身止跌企穩,還是被疫情股今天上漲帶起來的,這個上半周能見分曉。


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2022年驅動經濟增長的三駕馬車都較為乏力消費受疫情影響很難快速修復。出口拉動隨著海外復工復產可能邊際減弱;固定資產投資方面,地產可能有邊際修復,但大概率“穩地產”的主基調不會變化?;ㄍ顿Y,且是“新基建”符合對沖經濟下滑的方向,且與未來的產業結構調整趨勢相符。


這是目前機構對22年市場比較一致的觀點,但市場是變化,不能刻舟求劍,一旦某個方向的邊際增速快速上來,資金也會跟著切換,所以我們要跟蹤的是行業的增速是否符合目前的預期。


大家可以參考一下,22年各行業的盈利增速預期。





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最近白酒殺得多,除了交易層面的因素外,最近都在殺機構重倉股,包括整個新能源、軍工、芯片等,這些都是機構重倉的方向,也是21年賺錢的方向,交易層面的因素指的是機構調倉換股的操作。


另外一個原因就是12月以來疫情確實加重了,都號召就地過年,所以反推白酒的銷量不行,銷量上不來那不就是業績不行嘍,所以先殺你一波。


A股歷來都是這樣,不管你到時候一季報行不行,預期你不行就得先,即使到時候業績是亮眼的,最多就是在漲回來。反過來長得時候也是一樣,預期你牛逼就先搞你,即使到時候業績很垃圾,最多就是怎么漲上來帶時候就怎么跌回去。


A股不像美股、港股喜歡確定性,得看到你的業績出來了,才會搞你。大家要熟悉這樣的節奏。


今天就聊這些。